Московская биржа предоставляет начинающим инвесторам разумные методы инвестирования и разумное использование финансовых инструментов.
Проверьте свою кредитную историю и балл онлайн и получите выгодные предложения по кредитам в Finusluga.
Услуги по хранению ценных бумаг: депозитарное обслуживание, учет прав, расчеты с финансовыми институтами
Тестовый доступ к фондовым рынкам, денежным рынкам, депозитам КИ, валютным рынкам и рынкам ценных металлов.
Ссылки на продукты MOEX
Посетители сайта могут присылать предложения или задавать вопросы, используя форму обратной связи. Мы ценим ваш вклад и обязательно рассмотрим ваш вопрос и, по возможности, подтвердим получение вашего письма и дадим письменный ответ. Если возникнет обоснованная и существенная претензия, Биржа совместно со своим Экспертным советом предпримет шаги по разработке и внедрению соответствующих изменений.
MOEX: MGTS — МГТС
Цена при оценке EPS
Цена = EPS * (1 + CAGR EPS) / (базовый коэффициент * избыточный базовый коэффициент) базовый коэффициент = базовый коэффициент справедливая стоимость = 590,26₽ текущая стоимость = 1, 185₽ (разница = -50,19%)
Цена = EPS * (1 + CAGR EPS) / (базовый коэффициент * избыточный базовый коэффициент) EPS = прибыль на акцию CAGR EPS = CAGR 5 EPS базовый коэффициент EPS — базовый коэффициент избыточный базовый коэффициент — желательный базовый коэффициент CAGR EPS = 7. 25% базовый коэффициент = 0. 21 избыточный базовый коэффициент = 2 стоимость = 231. 16 * (1 + 7. 25%) / (избыточный базовый коэффициент) + 7. 25%) / (0. 21 * 2) = 590. 26
Discounted Cash Flow (На основе на EBITDA)
Цена = (конечная стоимость + стоимость предприятия) / количество акций — справедливая стоимость конечная стоимость — постпрогнозный период — стоимость предприятия — постпрогнозный период количество акций количество акций конечная стоимость = дисконт EBITDA (5) * (1 + EBITDA) / (WAC C-EBITDA yield) стоимость предприятия = ∑ (будущая EBITDA / (1 + WACC) 5) WACC-. Средневзвешенная стоимость капитала (с учетом странового риска, инфляции, налогов и т.д.). Справедливая стоимость = 4. 195. 74₽ Текущая стоимость = 1. 185₽ (разница = +254. 07%)
Цена = (терминальная стоимость + стоимость предприятия) / количество акций — терминальная стоимость цена права — стоимость в период после поставки — стоимость в прогнозный период + ebitda ried) / (wacc — ebitda права) стоимость предприятия = ∑ (скидка ebitda / (1 + wacc) 5) скидка ebitda (5) = 33. (вес стоимость долга ) * (1 — налог) + та же стоимость капитала * оценка долга речь — стоимость долга долг — долг долг — долг долг — вес капитала стоимость долга — вес долга, связанный с капитализацией налог — налог стоимость = 1. 24 долг = 11. 26 рыночный капитал = 131. 22 вес долга = рыночный капитал / (рыночный капитал + долг) = 131. 22 / (131. 22 + 11. 26) = 0. 9209 Весовая стоимость долга = 100% — 0. 9209 = 0. 0791 Налог = 0. 2 Стоимость капитала — Discount cost of equity = k(f) + b * Risk premium + Country premium performance without Beta (Beta) — Определяет меру риска акции (актива), связанного с рынком и чувствительность изменения показателей акции по отношению к изменениям рыночных показателей. Коэффициенты бета могут быть рассчитаны как для отдельных акций, так и для инвестиционных портфелей. Премия за риск — Премия за риск — Инвестиционный риск Риск инвестиционного института — Страновой риск Страна K(F) = 8. 62 B = 0. 9567 Премия за риск = 5. 91 Премия за страну = 12. 94 Стоимость капитала = 8. 62 + 0, 9567 * 5. 91 + 1
Discounted Cash Flow (На основе на FCF)
Цена = (терминальная стоимость + стоимость компании) / количество акций — количество дней после окончания справедливой стоимости — прогнозируемая стоимость компании — количество периодов, обеспечивающих количество акций — FCF) 5 Стоимость компании = ∑ (FCF / (1 + WACC) 5) WACC — средневзвешенная стоимость капитала (с учетом странового риска, инфляции, налогов и т. д.). Стоимость парома = 1. 048. 75₽ Текущая стоимость = 1. 185₽ (разница = -11. 5%)
Цена = (терминальная стоимость + стоимость предприятия) / количество акций — справедливая стоимость терминальная стоимость — стоимость предприятия в постпрогнозный период — стоимость в период предложения 1 + fcf lied) / (wac c-fcf right) стоимость предприятия = ∑ (дисконтированный FCF / (1 + WACC) 5) дисконтированный FCF (5) = 9. вес стоимости долга) * (1 — налог) + то же самое Стоимость капитала * Весовая стоимость долга — Долговой долг — Вес долгового долга — Вес капитала, связанного с долговым долгом — Вес долга, связанного с налогом на капитализацию = 1. 24 Долг = 11. 26 Рыночная капитализация = 131. 22 Весовой долг = Market CAP / (Рыночная капитализация + долг) = 131. 22 / (131. 22 + 11. 26) = 0. 9209 Весовая стоимость долга = 100% — 0. 9209 = 0. 0791 Налог = 0. 2 Стоимость капитала — Cost of equity = k(f) + B * Risk premium + Country premium Beta risk — определяет риск акции (актива) по отношению к рынку и эффективность акции по отношению к изменениям рыночных показателей чувствительность акции (актива) к изменению показателей рынка. Коэффициенты бета могут быть рассчитаны как для отдельных акций, так и для инвестиционных портфелей. Премия за риск — Премия за риск — Инвестиционный риск Риск инвестиционного института — Рискованная страна K(F) = 8. 62 B = 0. 9567 Премия за риск = 5. 91 Премия за страну = 12. 94 Стоимость капитала = 8. 62 + 0, 9567 * 5. 91 + 12. 94 = 0. 2721 WACC